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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 664.00 | |
BF Prêts | | | 7 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 591.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 433 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 092.00 | 186 477.00 | | 160 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 578.00 | 14 614.00 | | -20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 161 513.00 | 223 092.00 | | 161 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 033.00 | 120 040.00 | | 110 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 112.00 | 71 470.00 | | 55 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 342.00 | 69 397.00 | | 72 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 56 567.00 | | 64 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 468.00 | 317 476.00 | | 302 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 982.00 | 540 568.00 | | 463 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 012.00 | 308 414.00 | | 235 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 060 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | 581.00 | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | 636.00 | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | -636.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 563.00 | 1 063 869.00 | | 1 086 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 141.00 | 1 049 254.00 | | 1 107 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 578.00 | 14 614.00 | | -20 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 121.00 | 10 041.00 | | 100 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | 10 041.00 | | 100 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 126.00 | 162 670.00 | 67 456.00 | 230 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 301.00 | 371 301.00 | | 371 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 073.00 | 382 336.00 | 7 737.00 | 390 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 469.00 | 235 013.00 | 67 456.00 | 302 469.00 |