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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 041.00 | |
BF Prêts | | | 7 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 840.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 500 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 540 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 477.00 | 160 325.00 | | 186 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | 67 152.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 223 092.00 | 249 477.00 | | 223 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 040.00 | 56 546.00 | | 120 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 470.00 | 53 523.00 | | 71 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 79 524.00 | | 69 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 567.00 | 124 980.00 | | 56 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 476.00 | 314 573.00 | | 317 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 568.00 | 564 051.00 | | 540 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 413.00 | 295 416.00 | | 308 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 027 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 20 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 872.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 872.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 1 415.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 16 905.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 869.00 | 1 187 346.00 | | 1 063 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 254.00 | 1 120 194.00 | | 1 049 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614.00 | 67 152.00 | | 14 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 350.00 | 17 772.00 | | 82 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 350.00 | 17 772.00 | | 82 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 041.00 | 110 978.00 | 9 063.00 | 120 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 491.00 | 426 491.00 | | 426 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 788.00 | 440 142.00 | 7 646.00 | 447 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 476.00 | 308 414.00 | 9 063.00 | 317 476.00 |