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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 100.00 | 180.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 1 290.00 | 2 293.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 400.00 | 11 010.00 | 46 390.00 | 57 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 763.00 | 12 400.00 | 849 363.00 | 861 763.00 |
BT Marchandises | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BZ Autres créances | 94 009.00 | | 94 009.00 | 94 009.00 |
CF Disponibilités | 296 348.00 | | 296 348.00 | 296 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 245.00 | | 530 245.00 | 530 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 008.00 | 12 400.00 | 1 379 608.00 | 1 392 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DH Report à nouveau | | -953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 218.00 | 18 843.00 | | 310 218.00 |
DL TOTAL (I) | 335 609.00 | 25 391.00 | | 335 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 692.00 | 524 697.00 | | 472 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 733.00 | 403 886.00 | | 402 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | 198 610.00 | | 127 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 482.00 | 44 586.00 | | 41 482.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 999.00 | 1 173 279.00 | | 1 043 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 608.00 | 1 216 558.00 | | 1 379 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 370.00 | 700 954.00 | | 624 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 583.00 | | 180.00 | 861 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 100.00 | | 180.00 | 800 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 7 722.00 | | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 7 675.00 | | 4 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
UX Autres créances clients | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 325.00 | 52 697.00 | 218 317.00 | 472 325.00 |
VI Groupe et associés | 402 733.00 | 402 733.00 | | 402 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 999.00 | 624 370.00 | 218 317.00 | 1 043 999.00 |