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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 839.00 | 3 682.00 | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 3 529.00 | 2 547.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 209.00 | 23 727.00 | 46 482.00 | 70 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 307.00 | 28 095.00 | 853 212.00 | 881 307.00 |
BT Marchandises | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
BZ Autres créances | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
CF Disponibilités | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 647.00 | | 765 647.00 | 765 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 953.00 | 28 095.00 | 1 618 858.00 | 1 646 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 506 140.00 | 327 359.00 | | 506 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 732.00 | 219 781.00 | | 190 732.00 |
DL TOTAL (I) | 705 122.00 | 555 390.00 | | 705 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 474.00 | 419 955.00 | | 366 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 677.00 | 400 669.00 | | 392 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 159.00 | 86 175.00 | | 117 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 331.00 | 42 735.00 | | 37 331.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 737.00 | 949 534.00 | | 913 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 858.00 | 1 504 923.00 | | 1 618 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 740.00 | 583 344.00 | | 601 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 411.00 | | 10 896.00 | 870 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 180.00 | | 4 341.00 | 800 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 731.00 | | 6 555.00 | 69 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 289.00 | 9 806.00 | | 18 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 659.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 9 147.00 | | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 189.00 | 54 192.00 | 224 512.00 | 366 189.00 |
VI Groupe et associés | 392 677.00 | 392 677.00 | | 392 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 737.00 | 601 740.00 | 224 512.00 | 913 737.00 |