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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 5 199.00 | 278.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 042.00 | 46 798.00 | 52 244.00 | 99 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 409.00 | 56 337.00 | 856 072.00 | 912 409.00 |
BT Marchandises | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
BZ Autres créances | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CF Disponibilités | 944 111.00 | | 944 111.00 | 944 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 763.00 | | 1 258 763.00 | 1 258 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 172.00 | 56 337.00 | 2 114 835.00 | 2 171 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 018 328.00 | 855 447.00 | | 1 018 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 273.00 | 205 881.00 | | 247 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 851.00 | 1 069 578.00 | | 1 273 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 468.00 | 257 241.00 | | 201 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 918.00 | 417 857.00 | | 445 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 76 061.00 | | 110 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 329.00 | 46 312.00 | | 81 329.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 984.00 | 797 471.00 | | 840 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 835.00 | 1 867 049.00 | | 2 114 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 188.00 | 596 160.00 | | 696 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 354.00 | | 5 336.00 | 907 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 912 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 804 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 104 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 521.00 | | | 804 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 333.00 | | 2 286.00 | 102 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 050.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627.00 | 11 990.00 | 280.00 | 44 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 788.00 | 180.00 | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 11 202.00 | 100.00 | 40 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 312.00 | 56 515.00 | 144 796.00 | 201 312.00 |
VI Groupe et associés | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 984.00 | 696 188.00 | 144 796.00 | 840 984.00 |