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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 2 291.00 | 3 785.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 654.00 | 15 818.00 | 47 836.00 | 63 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 411.00 | 18 289.00 | 852 122.00 | 870 411.00 |
BT Marchandises | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
BZ Autres créances | 104 933.00 | | 104 933.00 | 104 933.00 |
CF Disponibilités | 391 460.00 | | 391 460.00 | 391 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 802.00 | | 652 802.00 | 652 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 212.00 | 18 289.00 | 1 504 923.00 | 1 523 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 359.00 | 17 141.00 | | 327 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 781.00 | 310 218.00 | | 219 781.00 |
DL TOTAL (I) | 555 390.00 | 335 609.00 | | 555 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 955.00 | 472 692.00 | | 419 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 669.00 | 402 733.00 | | 400 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 127 092.00 | | 86 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 735.00 | 41 482.00 | | 42 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 534.00 | 1 043 999.00 | | 949 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 923.00 | 1 379 608.00 | | 1 504 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 344.00 | 624 370.00 | | 583 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 763.00 | | 10 048.00 | 861 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 870 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 800 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 69 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 280.00 | | | 800 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 983.00 | | 10 048.00 | 60 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 7 289.00 | 1 400.00 | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 7 109.00 | 1 300.00 | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 628.00 | 53 439.00 | 221 393.00 | 419 628.00 |
VI Groupe et associés | 400 669.00 | 400 669.00 | | 400 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 534.00 | 583 344.00 | 221 393.00 | 949 534.00 |