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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 3 733.00 | 788.00 | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 4 722.00 | 855.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 756.00 | 36 173.00 | 60 583.00 | 96 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 354.00 | 44 627.00 | 862 726.00 | 907 354.00 |
BT Marchandises | 152 864.00 | | 152 864.00 | 152 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
BZ Autres créances | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
CF Disponibilités | 702 659.00 | | 702 659.00 | 702 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 323.00 | | 1 004 323.00 | 1 004 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 677.00 | 44 627.00 | 1 867 049.00 | 1 911 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 855 447.00 | 652 172.00 | | 855 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 881.00 | 245 051.00 | | 205 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 578.00 | 905 472.00 | | 1 069 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 241.00 | 312 240.00 | | 257 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 857.00 | 390 721.00 | | 417 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 85 487.00 | | 76 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 312.00 | 55 863.00 | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 471.00 | 844 310.00 | | 797 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 049.00 | 1 749 782.00 | | 1 867 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 857.00 | | | 417 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 001.00 | | 41 453.00 | 882 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 907 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 102 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 521.00 | | | 804 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 980.00 | | 41 453.00 | 76 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 550.00 | 13 117.00 | 8 039.00 | 39 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 1 447.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 11 670.00 | 8 039.00 | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 041.00 | 55 730.00 | 201 312.00 | 257 041.00 |
VI Groupe et associés | 417 857.00 | 417 857.00 | | 417 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 471.00 | 596 160.00 | 201 312.00 | 797 471.00 |