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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 2 286.00 | 2 235.00 | 4 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 4 555.00 | 1 522.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 903.00 | 32 709.00 | 38 194.00 | 70 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 001.00 | 39 550.00 | 842 451.00 | 882 001.00 |
BT Marchandises | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BZ Autres créances | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CF Disponibilités | 609 494.00 | | 609 494.00 | 609 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 331.00 | | 907 331.00 | 907 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 332.00 | 39 550.00 | 1 749 782.00 | 1 789 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 652 172.00 | 506 140.00 | | 652 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 051.00 | 190 732.00 | | 245 051.00 |
DL TOTAL (I) | 905 472.00 | 705 122.00 | | 905 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 240.00 | 366 474.00 | | 312 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 721.00 | 392 677.00 | | 390 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 487.00 | 117 159.00 | | 85 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 863.00 | 37 331.00 | | 55 863.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 310.00 | 913 737.00 | | 844 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 782.00 | 1 618 858.00 | | 1 749 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 268.00 | 601 740.00 | | 587 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 307.00 | | 694.00 | 881 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 521.00 | | | 804 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 286.00 | | 694.00 | 76 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 095.00 | 11 455.00 | | 28 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 1 447.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 256.00 | 10 008.00 | | 27 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 997.00 | 54 956.00 | 227 676.00 | 311 997.00 |
VI Groupe et associés | 390 721.00 | 390 721.00 | | 390 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 418.00 | 112 418.00 | | 112 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 310.00 | 587 268.00 | 227 676.00 | 844 310.00 |