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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 496.00 | 504.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 3 821.00 | 67.00 | 3 754.00 | 3 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 3 628.00 | 5 672.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 126.00 | 7 676.00 | 19 450.00 | 27 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | 677.00 | 13 667.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 591.00 | 12 544.00 | 1 478 047.00 | 1 490 591.00 |
BT Marchandises | 171 047.00 | | 171 047.00 | 171 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 872.00 | | 534 872.00 | 534 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 462.00 | 12 544.00 | 2 012 918.00 | 2 025 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 838.00 | | | 1 239 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 392.00 | | | 197 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
EA Autres dettes | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 742.00 | | | 1 847 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 918.00 | | | 2 012 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 386.00 | | | 714 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 838.00 | 106 482.00 | 437 369.00 | 1 239 838.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 722.00 | | | 1 359 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 742.00 | 714 386.00 | 437 369.00 | 1 847 742.00 |