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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 4 567.00 | 2 987.00 | 1 580.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 7 721.00 | 1 579.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862.00 | 25 946.00 | 3 916.00 | 29 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 2 448.00 | 12 056.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 233.00 | 40 102.00 | 1 454 131.00 | 1 494 233.00 |
BT Marchandises | 215 860.00 | | 215 860.00 | 215 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 383 443.00 | | 383 443.00 | 383 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 090.00 | | 654 090.00 | 654 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 323.00 | 40 102.00 | 2 108 221.00 | 2 148 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 923.00 | 228 683.00 | | 374 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 403.00 | 146 240.00 | | 169 403.00 |
DL TOTAL (I) | 654 326.00 | 484 923.00 | | 654 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 491.00 | 1 026 210.00 | | 917 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 201 316.00 | | 231 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 44 754.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 895.00 | 1 572 279.00 | | 1 453 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 221.00 | 2 057 203.00 | | 2 108 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 624.00 | 655 028.00 | | 646 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 073.00 | | 160.00 | 1 494 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | 160.00 | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 874.00 | 3 780.00 | | 33 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 3 780.00 | | 32 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 969.00 | 479.00 | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | 479.00 | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | 479.00 | | 1 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 491.00 | 110 220.00 | 569 782.00 | 917 491.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 895.00 | 646 624.00 | 569 782.00 | 1 453 895.00 |