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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 7 732.00 | 4 678.00 | 3 055.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 928.00 | 29 334.00 | 1 594.00 | 30 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 3 442.00 | 11 062.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 779.00 | 47 754.00 | 1 634 025.00 | 1 681 779.00 |
BT Marchandises | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 180.00 | | 379 180.00 | 379 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 959.00 | 47 754.00 | 2 013 205.00 | 2 060 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 479.00 | 642 031.00 | | 777 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 019.00 | 235 448.00 | | 210 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 499.00 | 987 479.00 | | 1 097 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 535.00 | 696 169.00 | | 583 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 520.00 | 200 000.00 | | 120 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | 121 031.00 | | 144 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 223.00 | 128 250.00 | | 67 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 706.00 | 1 145 450.00 | | 915 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 205.00 | 2 132 930.00 | | 2 013 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 264.00 | 562 068.00 | | 446 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 119.00 | | 5 660.00 | 1 676 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 3 166.00 | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 324.00 | | 2 495.00 | 195 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 985.00 | 1 327.00 | | 42 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 1 327.00 | | 41 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 573.00 | | 2 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 869.00 | 573.00 | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 573.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 815.00 | 182 815.00 | | 182 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 535.00 | 114 093.00 | 469 442.00 | 583 535.00 |
VI Groupe et associés | 120 520.00 | 120 520.00 | | 120 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 827.00 | 282 827.00 | | 282 827.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 706.00 | 446 264.00 | 469 442.00 | 915 706.00 |