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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 4 567.00 | 1 973.00 | 2 594.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 6 361.00 | 2 939.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862.00 | 24 540.00 | 5 322.00 | 29 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | 1 969.00 | 12 375.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 073.00 | 35 843.00 | 1 458 230.00 | 1 494 073.00 |
BT Marchandises | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
BZ Autres créances | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CF Disponibilités | 334 720.00 | | 334 720.00 | 334 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 972.00 | | 598 972.00 | 598 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 045.00 | 35 843.00 | 2 057 203.00 | 2 093 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 683.00 | | | 228 683.00 |
DH Report à nouveau | | 65 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 240.00 | 173 507.00 | | 146 240.00 |
DL TOTAL (I) | 484 923.00 | 338 683.00 | | 484 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 210.00 | 1 133 691.00 | | 1 026 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 316.00 | 216 484.00 | | 201 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 111 820.00 | | 44 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 279.00 | 1 761 995.00 | | 1 572 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 203.00 | 2 100 678.00 | | 2 057 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 028.00 | 736 055.00 | | 655 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 073.00 | | | 1 494 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 105.00 | 10 769.00 | | 23 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 4.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 10 765.00 | | 22 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 783.00 | 1 185.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 1 185.00 | | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 1 185.00 | | 783.00 |
UG ‐ Financières | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 316.00 | 201 316.00 | | 201 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 210.00 | 108 959.00 | 563 101.00 | 1 026 210.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 279.00 | 655 028.00 | 563 101.00 | 1 572 279.00 |