| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 996.00 | 4.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AP Constructions | 4 567.00 | 959.00 | 3 608.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 5 001.00 | 4 299.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862.00 | 16 149.00 | 13 713.00 | 29 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 344.00 | 783.00 | 13 561.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 073.00 | 23 888.00 | 1 470 185.00 | 1 494 073.00 |
BT Marchandises | 182 859.00 | | 182 859.00 | 182 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 409 122.00 | | 409 122.00 | 409 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 493.00 | | 630 493.00 | 630 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 567.00 | 23 888.00 | 2 100 678.00 | 2 124 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 507.00 | 65 177.00 | | 173 507.00 |
DL TOTAL (I) | 338 683.00 | 165 177.00 | | 338 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 691.00 | 1 239 838.00 | | 1 133 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 484.00 | 197 392.00 | | 216 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 820.00 | 75 323.00 | | 111 820.00 |
EA Autres dettes | | 35 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 995.00 | 1 847 742.00 | | 1 761 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 678.00 | 2 012 918.00 | | 2 100 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 055.00 | 714 386.00 | | 736 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 591.00 | | 3 482.00 | 1 490 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | | | 1 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | | 3 482.00 | 40 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 11 238.00 | | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 500.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | 10 738.00 | | 11 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 770.00 | 1 060.00 | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 106.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 106.00 | | 677.00 |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 484.00 | 216 484.00 | | 216 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UX Autres créances clients | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 691.00 | 107 751.00 | 442 558.00 | 1 133 691.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 995.00 | 736 055.00 | 442 558.00 | 1 761 995.00 |