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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 536.00 | 97 734.00 | 15 801.00 | 113 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 476.00 | 115 365.00 | 38 111.00 | 153 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 133.00 | 215 848.00 | 56 285.00 | 272 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 192.00 | | 390 192.00 | 390 192.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 916.00 | | 530 916.00 | 530 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 049.00 | 215 848.00 | 587 201.00 | 803 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 589.00 | | | 353 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 201.00 | | | 587 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 398.00 | | | 330 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 982.00 | | | 246 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 886.00 | 18 366.00 | 5 404.00 | 202 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 138.00 | 18 366.00 | 5 404.00 | 200 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 390 192.00 | | | 390 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 036.00 | 12 845.00 | 23 191.00 | 36 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VP Divers | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 639.00 | 434 553.00 | 85.00 | 434 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 590.00 | 330 399.00 | 23 191.00 | 353 590.00 |