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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 973.00 | 91 098.00 | 8 875.00 | 99 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 719.00 | 132 972.00 | 4 747.00 | 137 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 813.00 | 226 819.00 | 15 994.00 | 242 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BN En cours de production de biens | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 276.00 | | 355 276.00 | 355 276.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 776.00 | | 456 776.00 | 456 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 590.00 | 226 819.00 | 472 771.00 | 699 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 872.00 | | | 328 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 771.00 | | | 472 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 135.00 | | 1 384.00 | 254 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 705.00 | 242 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 705.00 | 237 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 015.00 | | 1 384.00 | 249 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 071.00 | 11 453.00 | 12 705.00 | 228 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 323.00 | 11 453.00 | 12 705.00 | 225 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 355 277.00 | 355 277.00 | | 355 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 571.00 | 23 070.00 | 128 502.00 | 151 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 014.00 | 363 929.00 | 85.00 | 364 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 873.00 | 200 371.00 | 128 502.00 | 328 873.00 |