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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 295.00 | 99 653.00 | 11 641.00 | 111 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 719.00 | 125 669.00 | 12 049.00 | 137 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 134.00 | 228 071.00 | 26 063.00 | 254 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 122.00 | | 242 122.00 | 242 122.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CF Disponibilités | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 688.00 | | 458 688.00 | 458 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 823.00 | 228 071.00 | 484 751.00 | 712 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 645.00 | | | -23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 746.00 | | | 160 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 720.00 | | | 115 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 910.00 | | | 354 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 751.00 | | | 484 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 339.00 | | | 353 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 368.00 | | 10 034.00 | 273 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 268.00 | 254 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 268.00 | 249 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 248.00 | | 10 034.00 | 268 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 442.00 | 19 276.00 | 20 647.00 | 229 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 694.00 | 19 276.00 | 20 647.00 | 226 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 242 123.00 | 242 123.00 | | 242 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 186.00 | 158 615.00 | 1 571.00 | 160 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 723.00 | 249 637.00 | 85.00 | 249 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 911.00 | 353 339.00 | 1 571.00 | 354 911.00 |