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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 7 159.00 | 4 429.00 | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 801.00 | 41 706.00 | 10 095.00 | 51 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 377.00 | 86 866.00 | 14 511.00 | 101 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 945.00 | 135 731.00 | 32 214.00 | 167 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BT Marchandises | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 047.00 | 5 718.00 | 297 329.00 | 303 047.00 |
BZ Autres créances | 383 255.00 | | 383 255.00 | 383 255.00 |
CF Disponibilités | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 799.00 | 5 718.00 | 942 081.00 | 947 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 744.00 | 141 450.00 | 974 294.00 | 1 115 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
DH Report à nouveau | 313 353.00 | 308 231.00 | | 313 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 390.00 | 5 122.00 | | -48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 580 774.00 | 629 164.00 | | 580 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 082.00 | 60 825.00 | | 44 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 770.00 | 248 177.00 | | 220 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | 153 186.00 | | 122 792.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 996.00 | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 520.00 | 463 185.00 | | 393 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 294.00 | 1 092 348.00 | | 974 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 700.00 | 463 185.00 | | 370 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 932.00 | | 13 012.00 | 154 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 218.00 | | 2 370.00 | 9 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 541.00 | | 10 638.00 | 142 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 5.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 190.00 | 9 541.00 | | 126 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 2 552.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 583.00 | 6 989.00 | | 121 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | 1 015.00 | | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 1 015.00 | | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | 1 015.00 | | 4 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 295 227.00 | | | 295 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 375 503.00 | | | 375 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 850.00 | 10 030.00 | 22 821.00 | 32 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VP Divers | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 918.00 | 684 537.00 | 10 381.00 | 694 918.00 |
VW T.V.A. | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 520.00 | 370 700.00 | 22 821.00 | 393 520.00 |