| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 10 067.00 | 1 521.00 | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 473.00 | 44 235.00 | 15 238.00 | 59 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 087.00 | 59 592.00 | 8 495.00 | 68 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 327.00 | 113 894.00 | 28 432.00 | 142 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 239 485.00 | 9 930.00 | 229 556.00 | 239 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 653.00 | 5 514.00 | 322 139.00 | 327 653.00 |
BZ Autres créances | 416 482.00 | | 416 482.00 | 416 482.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 814.00 | 15 444.00 | 984 370.00 | 999 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 140.00 | 129 339.00 | 1 012 802.00 | 1 142 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
DH Report à nouveau | 264 963.00 | 313 353.00 | | 264 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555.00 | -48 390.00 | | -1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 579 218.00 | 580 774.00 | | 579 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 041.00 | 44 082.00 | | 47 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 127.00 | 220 770.00 | | 238 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 652.00 | 122 792.00 | | 107 652.00 |
EA Autres dettes | 35 661.00 | 772.00 | | 35 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 584.00 | 393 520.00 | | 433 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 802.00 | 974 294.00 | | 1 012 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 373.00 | 370 700.00 | | 410 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 945.00 | | 7 672.00 | 167 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 142 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 127 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 178.00 | | 7 672.00 | 153 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 731.00 | 11 453.00 | 33 290.00 | 135 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | 2 908.00 | | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 572.00 | 8 545.00 | 33 290.00 | 128 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | | 204.00 | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | 9 930.00 | 204.00 | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | 9 930.00 | 204.00 | 5 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 930.00 | 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 127.00 | 238 127.00 | | 238 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 320 078.00 | | | 320 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 401 258.00 | | | 401 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 658.00 | 18 448.00 | 23 210.00 | 41 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VP Divers | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 862.00 | 740 726.00 | 10 136.00 | 750 862.00 |
VW T.V.A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 584.00 | 410 373.00 | 23 210.00 | 433 584.00 |