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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 095.00 | 45 497.00 | 7 599.00 | 53 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 503.00 | 71 528.00 | 37 974.00 | 109 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 827.00 | 128 614.00 | 46 213.00 | 174 827.00 |
BT Marchandises | 153 239.00 | 14 032.00 | 139 207.00 | 153 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 065.00 | 8 760.00 | 658 305.00 | 667 065.00 |
BZ Autres créances | 330 529.00 | | 330 529.00 | 330 529.00 |
CF Disponibilités | 522 774.00 | | 522 774.00 | 522 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 472.00 | 22 792.00 | 1 656 680.00 | 1 679 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 299.00 | 151 405.00 | 1 702 893.00 | 1 854 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
DH Report à nouveau | 298 653.00 | 270 717.00 | | 298 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 407.00 | 87 298.00 | | 109 407.00 |
DL TOTAL (I) | 723 870.00 | 673 826.00 | | 723 870.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 6 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 453.00 | 39 019.00 | | 353 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 397.00 | 5 964.00 | | 43 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 180.00 | 260 685.00 | | 321 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 921.00 | 152 245.00 | | 184 921.00 |
EA Autres dettes | 41 593.00 | 8 632.00 | | 41 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 023.00 | 474 024.00 | | 952 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 893.00 | 1 153 850.00 | | 1 702 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 249.00 | 453 553.00 | | 643 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 460.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 623.00 | | 25 600.00 | 157 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 561.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 396.00 | 174 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 162 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 836.00 | | 25 597.00 | 142 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 3.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 057.00 | 12 847.00 | 3 291.00 | 119 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 469.00 | 12 847.00 | 3 291.00 | 107 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 180.00 | 321 180.00 | | 321 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 658 936.00 | 658 936.00 | | 658 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 875.00 | 44 101.00 | 264 538.00 | 352 875.00 |
VI Groupe et associés | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 459.00 | 995 330.00 | 8 129.00 | 1 003 459.00 |
VW T.V.A. | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 023.00 | 643 249.00 | 264 538.00 | 952 023.00 |