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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 115.00 | 45 897.00 | 7 217.00 | 53 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 134.00 | 78 530.00 | 48 603.00 | 127 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 832.00 | 134 367.00 | 56 464.00 | 190 832.00 |
BT Marchandises | 210 030.00 | 20 580.00 | 189 450.00 | 210 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 564.00 | 5 759.00 | 828 804.00 | 834 564.00 |
BZ Autres créances | 285 705.00 | | 285 705.00 | 285 705.00 |
CF Disponibilités | 466 056.00 | | 466 056.00 | 466 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 728.00 | 26 339.00 | 1 778 388.00 | 1 804 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 560.00 | 160 707.00 | 1 834 853.00 | 1 995 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 178.00 | 277 178.00 | | 277 178.00 |
DH Report à nouveau | 300 504.00 | 298 652.00 | | 300 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 891.00 | 109 406.00 | | 272 891.00 |
DL TOTAL (I) | 889 206.00 | 723 870.00 | | 889 206.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 725.00 | 353 453.00 | | 158 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 822.00 | 43 397.00 | | 65 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 688.00 | 321 180.00 | | 478 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 093.00 | 184 920.00 | | 150 093.00 |
EA Autres dettes | 45 327.00 | 41 592.00 | | 45 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 990.00 | 7 479.00 | | 19 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 646.00 | 952 023.00 | | 918 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 853.00 | 1 702 893.00 | | 1 834 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 827.00 | | 27 295.00 | 174 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 290.00 | 190 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 649.00 | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 180 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 598.00 | | 27 292.00 | 162 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 3.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 614.00 | 17 043.00 | 11 290.00 | 128 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | 1 649.00 | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 025.00 | 17 043.00 | 9 641.00 | 117 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 032.00 | 6 548.00 | | 14 032.00 |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | | 3 000.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 792.00 | 6 548.00 | 3 000.00 | 22 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 792.00 | 6 548.00 | 3 000.00 | 49 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 548.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 688.00 | 478 688.00 | | 478 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UX Autres créances clients | 830 024.00 | 830 024.00 | | 830 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VC Groupe et associés | 214 340.00 | 214 340.00 | | 214 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 132.00 | 31 952.00 | 115 926.00 | 158 132.00 |
VI Groupe et associés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 641.00 | 1 124 100.00 | 4 541.00 | 1 128 641.00 |
VW T.V.A. | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 647.00 | 792 467.00 | 115 926.00 | 918 647.00 |