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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 157.00 | 431.00 | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 998.00 | 40 340.00 | 12 658.00 | 52 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 032.00 | 56 290.00 | 13 743.00 | 70 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 812.00 | 107 787.00 | 30 025.00 | 137 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BT Marchandises | 181 975.00 | 7 319.00 | 174 656.00 | 181 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 349.00 | 6 395.00 | 391 954.00 | 398 349.00 |
BZ Autres créances | 453 881.00 | | 453 881.00 | 453 881.00 |
CF Disponibilités | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 940.00 | 13 714.00 | 1 095 226.00 | 1 108 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 752.00 | 121 501.00 | 1 125 251.00 | 1 246 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
DH Report à nouveau | 263 407.00 | 264 963.00 | | 263 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 770.00 | -1 555.00 | | 68 770.00 |
DL TOTAL (I) | 647 988.00 | 579 218.00 | | 647 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 970.00 | 47 041.00 | | 40 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 971.00 | 238 127.00 | | 279 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 179.00 | 107 652.00 | | 151 179.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 35 661.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | 5 104.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 263.00 | 433 584.00 | | 477 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 251.00 | 1 012 802.00 | | 1 125 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 919.00 | 410 373.00 | | 458 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 327.00 | | 14 549.00 | 142 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 063.00 | 137 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 063.00 | 123 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | | 14 534.00 | 127 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | 15.00 | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 894.00 | 12 956.00 | 19 063.00 | 113 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 1 090.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 827.00 | 11 865.00 | 19 063.00 | 103 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 930.00 | 7 319.00 | 9 930.00 | 9 930.00 |
6T Sur comptes clients | 5 514.00 | 880.00 | | 5 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 444.00 | 8 199.00 | 9 930.00 | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444.00 | 8 199.00 | 9 930.00 | 15 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | 9 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 971.00 | 279 971.00 | | 279 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 390 773.00 | 390 773.00 | | 390 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VC Groupe et associés | 422 561.00 | 422 561.00 | | 422 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 350.00 | 22 007.00 | 18 344.00 | 40 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 603.00 | 853 467.00 | 10 136.00 | 863 603.00 |
VW T.V.A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 263.00 | 458 919.00 | 18 344.00 | 477 263.00 |