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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 205.00 | 44 253.00 | 12 953.00 | 57 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 631.00 | 63 216.00 | 22 414.00 | 85 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 623.00 | 119 057.00 | 38 565.00 | 157 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 151 397.00 | 9 073.00 | 142 323.00 | 151 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 848.00 | 8 509.00 | 474 339.00 | 482 848.00 |
BZ Autres créances | 403 216.00 | | 403 216.00 | 403 216.00 |
CF Disponibilités | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 867.00 | 17 583.00 | 1 115 285.00 | 1 132 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 490.00 | 136 640.00 | 1 153 850.00 | 1 290 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
DH Report à nouveau | 270 717.00 | 263 407.00 | | 270 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 298.00 | 68 770.00 | | 87 298.00 |
DL TOTAL (I) | 673 826.00 | 647 988.00 | | 673 826.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 018.00 | 40 970.00 | | 39 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 685.00 | 280 041.00 | | 260 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 245.00 | 151 179.00 | | 152 245.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | 1 130.00 | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 479.00 | 4 013.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 024.00 | 477 333.00 | | 474 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 850.00 | 1 125 321.00 | | 1 153 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 812.00 | | 19 810.00 | 137 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 031.00 | | 19 806.00 | 123 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | 5.00 | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 787.00 | 11 271.00 | | 107 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 157.00 | 431.00 | | 11 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | 10 839.00 | | 96 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 319.00 | 1 754.00 | | 7 319.00 |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | 2 114.00 | | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 714.00 | 3 868.00 | | 13 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 714.00 | 9 868.00 | | 13 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 475 273.00 | 475 273.00 | | 475 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VC Groupe et associés | 361 564.00 | 361 564.00 | | 361 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 534.00 | 14 063.00 | 20 471.00 | 34 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 218.00 | 890 643.00 | 7 575.00 | 898 218.00 |
VW T.V.A. | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 024.00 | 453 553.00 | 20 471.00 | 474 024.00 |