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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 868.00 | 6 232.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 354.00 | 41 520.00 | 3 835.00 | 45 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 31 902.00 | 11 071.00 | 42 972.00 |
BF Prêts | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 254.00 | 74 289.00 | 102 965.00 | 177 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BN En cours de production de biens | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 022.00 | | 410 022.00 | 410 022.00 |
BZ Autres créances | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 772.00 | | 839 772.00 | 839 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 027.00 | 74 289.00 | 942 738.00 | 1 017 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
DH Report à nouveau | -101 646.00 | -120 474.00 | | -101 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | 18 828.00 | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 112 795.00 | 90 150.00 | | 112 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 411.00 | 242 198.00 | | 403 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 704.00 | 116 903.00 | | 51 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 961.00 | 165 928.00 | | 290 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 280.00 | 64 861.00 | | 82 280.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 3 066.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 943.00 | 592 957.00 | | 829 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 738.00 | 683 107.00 | | 942 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 514.00 | 554 389.00 | | 814 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 509.00 | 208 957.00 | | 376 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
FD Production vendue biens | 663 075.00 | | 663 075.00 | 663 075.00 |
FG Production vendue services | 686 674.00 | | 686 674.00 | 686 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 986.00 | | 1 355 986.00 | 1 355 986.00 |
FM Production stockée | | | 29 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | 536.00 | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 931.00 | 37 062.00 | | 12 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -36 526.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 313.00 | 1 319 833.00 | | 1 400 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 667.00 | 1 301 004.00 | | 1 377 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 645.00 | 18 828.00 | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 256.00 | | 20 097.00 | 170 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 931.00 | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 099.00 | 177 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 88 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 650.00 | | 7 100.00 | 71 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 737.00 | | 6 757.00 | 81 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 869.00 | | 6 240.00 | 16 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 476.00 | 2 981.00 | 168.00 | 71 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 476.00 | 2 113.00 | 168.00 | 71 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 961.00 | 290 961.00 | | 290 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UP Prêts | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 410 022.00 | | | 410 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 509.00 | 376 509.00 | | 376 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 902.00 | 11 473.00 | 14 508.00 | 26 902.00 |
VI Groupe et associés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VP Divers | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 735.00 | 566 735.00 | | 566 735.00 |
VW T.V.A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 943.00 | 814 514.00 | 14 508.00 | 829 943.00 |