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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 3 828.00 | 5 052.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 354.00 | 42 511.00 | 2 844.00 | 45 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 34 889.00 | 8 084.00 | 42 972.00 |
BF Prêts | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 022.00 | 81 227.00 | 96 795.00 | 178 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
BN En cours de production de biens | 86 616.00 | | 86 616.00 | 86 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 534.00 | | 433 534.00 | 433 534.00 |
BZ Autres créances | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CF Disponibilités | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 249.00 | | 682 249.00 | 682 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 270.00 | 81 227.00 | 779 043.00 | 860 270.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
DH Report à nouveau | -79 001.00 | -101 646.00 | | -79 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 446.00 | 22 645.00 | | 27 446.00 |
DL TOTAL (I) | 140 241.00 | 112 795.00 | | 140 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 920.00 | 403 411.00 | | 330 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 702.00 | 51 704.00 | | 8 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 491.00 | 290 961.00 | | 184 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 807.00 | 82 280.00 | | 108 807.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 1 587.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 802.00 | 829 943.00 | | 638 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 043.00 | 942 738.00 | | 779 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 802.00 | 814 514.00 | | 638 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 491.00 | 376 509.00 | | 315 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
FD Production vendue biens | 476 036.00 | | 476 036.00 | 476 036.00 |
FG Production vendue services | 851 537.00 | | 851 537.00 | 851 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 181.00 | | 1 341 181.00 | 1 341 181.00 |
FM Production stockée | | | -84 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | -571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 051.00 | 13 598.00 | | 19 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 051.00 | 13 598.00 | | 19 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 12 931.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 12 931.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 409.00 | 667.00 | | 16 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 217.00 | 1 400 313.00 | | 1 288 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 772.00 | 1 377 667.00 | | 1 260 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 446.00 | 22 645.00 | | 27 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 254.00 | | 2 168.00 | 177 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051.00 | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401.00 | 178 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 88 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 750.00 | | 1 780.00 | 78 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 327.00 | | 350.00 | 88 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 38.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 289.00 | 6 988.00 | 50.00 | 74 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 2 960.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 421.00 | 4 028.00 | 50.00 | 73 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 491.00 | 184 491.00 | | 184 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UP Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 433 534.00 | | | 433 534.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 491.00 | 315 491.00 | | 315 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VP Divers | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 493.00 | 501 493.00 | | 501 493.00 |
VW T.V.A. | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 802.00 | 638 802.00 | | 638 802.00 |