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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 10 396.00 | 3 545.00 | 13 942.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AP Constructions | 7 388.00 | 617.00 | 6 771.00 | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 130.00 | 40 510.00 | 619.00 | 41 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 171.00 | 44 763.00 | 6 408.00 | 51 171.00 |
BF Prêts | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 449.00 | 96 286.00 | 98 161.00 | 194 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
BN En cours de production de biens | 190 862.00 | | 190 862.00 | 190 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 293.00 | 9 513.00 | 442 780.00 | 452 293.00 |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 638.00 | 9 513.00 | 797 125.00 | 806 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 090.00 | 105 800.00 | 895 290.00 | 1 001 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 227.00 | 85 687.00 | | 37 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 018.00 | 9 540.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 154 246.00 | 205 227.00 | | 154 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 815.00 | 410 962.00 | | 399 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910.00 | 8 483.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 968.00 | 213 471.00 | | 200 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 365.00 | 100 440.00 | | 90 365.00 |
EA Autres dettes | 45 984.00 | 31 799.00 | | 45 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 043.00 | 765 159.00 | | 741 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 290.00 | 970 386.00 | | 895 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 138.00 | 754 587.00 | | 613 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 104.00 | 240 398.00 | | 238 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 362.00 | | 1 244 362.00 | 1 244 362.00 |
FG Production vendue services | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 085.00 | | 1 249 085.00 | 1 249 085.00 |
FM Production stockée | | | -4 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 393.00 | 1 367 739.00 | | 1 268 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 376.00 | 1 358 199.00 | | 1 261 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 018.00 | 9 540.00 | | 7 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 312.00 | 25 429.00 | | 21 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 442 359.00 | 442 359.00 | | 442 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 105.00 | 238 105.00 | | 238 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 711.00 | 37 716.00 | 123 995.00 | 161 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 107.00 | 485 630.00 | 16 477.00 | 502 107.00 |
VW T.V.A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 044.00 | 613 139.00 | 127 905.00 | 741 044.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |