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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 6 799.00 | 2 981.00 | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 43 645.00 | 2 731.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 406.00 | 34 409.00 | 13 997.00 | 48 406.00 |
BF Prêts | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 376.00 | 84 853.00 | 100 524.00 | 185 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
BN En cours de production de biens | 157 656.00 | | 157 656.00 | 157 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 125.00 | 7 406.00 | 437 719.00 | 445 125.00 |
BZ Autres créances | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 838.00 | 7 406.00 | 809 432.00 | 816 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 214.00 | 92 259.00 | 909 955.00 | 1 002 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
DH Report à nouveau | -51 555.00 | -79 001.00 | | -51 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 447.00 | 27 446.00 | | 55 447.00 |
DL TOTAL (I) | 195 688.00 | 140 241.00 | | 195 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 017.00 | 330 920.00 | | 244 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 8 702.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 936.00 | 184 491.00 | | 330 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 849.00 | 108 807.00 | | 117 849.00 |
EA Autres dettes | 13 108.00 | 5 882.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 268.00 | 638 802.00 | | 714 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 955.00 | 779 043.00 | | 909 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 881.00 | 638 802.00 | | 701 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 922.00 | 315 491.00 | | 224 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
FD Production vendue biens | 577 625.00 | | 577 625.00 | 577 625.00 |
FG Production vendue services | 1 074 057.00 | | 1 074 057.00 | 1 074 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 145.00 | | 1 660 145.00 | 1 660 145.00 |
FM Production stockée | | | 71 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | 19 051.00 | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | 19 051.00 | | 4 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 291.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | 1 351.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 2 642.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 16 409.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 300.00 | 1 288 217.00 | | 1 750 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 853.00 | 1 260 772.00 | | 1 694 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 447.00 | 27 446.00 | | 55 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 022.00 | | 16 143.00 | 178 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 185 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 94 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | 900.00 | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 327.00 | | 15 243.00 | 88 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 227.00 | 9 359.00 | 5 734.00 | 81 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 2 972.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 399.00 | 6 388.00 | 5 734.00 | 77 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 936.00 | 330 936.00 | | 330 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UP Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 437 719.00 | 437 719.00 | | 437 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VC Groupe et associés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 922.00 | 224 922.00 | | 224 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 095.00 | 6 708.00 | 12 387.00 | 19 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 232.00 | 529 232.00 | | 529 232.00 |
VW T.V.A. | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 268.00 | 701 881.00 | 12 387.00 | 714 268.00 |