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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 9 384.00 | 4 558.00 | 13 942.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AP Constructions | 7 389.00 | 125.00 | 7 264.00 | 7 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 130.00 | 39 040.00 | 2 090.00 | 41 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 171.00 | 38 645.00 | 12 526.00 | 51 171.00 |
BF Prêts | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 448.00 | 87 194.00 | 107 254.00 | 194 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
BN En cours de production de biens | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 893.00 | 7 406.00 | 312 487.00 | 319 893.00 |
BZ Autres créances | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
CF Disponibilités | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 539.00 | 7 406.00 | 863 133.00 | 870 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 987.00 | 94 600.00 | 970 387.00 | 1 064 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 688.00 | 81 796.00 | | 85 688.00 |
DH Report à nouveau | | -51 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 55 447.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 205 228.00 | 195 688.00 | | 205 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 963.00 | 244 017.00 | | 410 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 8 358.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 472.00 | 330 936.00 | | 213 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 441.00 | 117 849.00 | | 100 441.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | 13 108.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 159.00 | 714 268.00 | | 765 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 387.00 | 909 955.00 | | 970 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 587.00 | 701 881.00 | | 754 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 398.00 | 224 922.00 | | 240 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 332 006.00 | | 1 332 006.00 | 1 332 006.00 |
FG Production vendue services | -10 230.00 | | -10 230.00 | -10 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 776.00 | | 1 321 776.00 | 1 321 776.00 |
FM Production stockée | | | 37 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 740.00 | 1 750 300.00 | | 1 367 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 199.00 | 1 694 853.00 | | 1 358 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 540.00 | 55 447.00 | | 9 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 376.00 | | 17 011.00 | 185 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 194 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 99 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 430.00 | | 4 162.00 | 81 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 781.00 | | 12 849.00 | 94 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 853.00 | 10 281.00 | 7 940.00 | 84 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 2 584.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 053.00 | 7 697.00 | 7 940.00 | 78 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 472.00 | 213 472.00 | | 213 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UP Prêts | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VC Groupe et associés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 398.00 | 240 398.00 | | 240 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 565.00 | 159 993.00 | 10 572.00 | 170 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 803.00 | 419 396.00 | 7 406.00 | 426 803.00 |
VW T.V.A. | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 159.00 | 754 587.00 | 10 572.00 | 765 159.00 |