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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 11 408.00 | 2 533.00 | 13 942.00 |
AH Fonds commercial | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
AP Constructions | 7 388.00 | 1 109.00 | 6 279.00 | 7 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 775.00 | 33 622.00 | 153.00 | 33 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 381.00 | 44 028.00 | 4 352.00 | 48 381.00 |
BF Prêts | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 274.00 | 90 169.00 | 94 105.00 | 184 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
BN En cours de production de biens | 212 463.00 | | 212 463.00 | 212 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 494.00 | 7 406.00 | 513 088.00 | 520 494.00 |
BZ Autres créances | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CF Disponibilités | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 308.00 | 7 406.00 | 948 902.00 | 956 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 586.00 | 97 575.00 | 1 043 010.00 | 1 140 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 246.00 | 37 227.00 | | 44 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | 7 018.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 164 153.00 | 154 246.00 | | 164 153.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 601.00 | 399 815.00 | | 449 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 267.00 | 3 910.00 | | 11 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 936.00 | 200 968.00 | | 226 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 026.00 | 90 365.00 | | 138 026.00 |
EA Autres dettes | 37 375.00 | 45 984.00 | | 37 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 857.00 | 741 043.00 | | 873 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 010.00 | 895 290.00 | | 1 043 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 217.00 | | 1 518 217.00 | 1 518 217.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 517.00 | | 1 521 517.00 | 1 521 517.00 |
FM Production stockée | | | 21 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 637.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 419.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 733.00 | 1 268 393.00 | | 1 556 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 826.00 | 1 261 376.00 | | 1 546 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 906.00 | 7 018.00 | | 9 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 249.00 | 21 312.00 | | 27 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 513 089.00 | 513 089.00 | | 513 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 987.00 | 218 987.00 | | 218 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 615.00 | 134 291.00 | 96 323.00 | 230 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 571.00 | 586 660.00 | 13 911.00 | 600 571.00 |
VW T.V.A. | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 207.00 | 755 617.00 | 107 591.00 | 863 207.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |