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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
AN Terrains | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 957.00 | 205 512.00 | 21 445.00 | 226 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 488.00 | 31 690.00 | 3 797.00 | 35 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 838.00 | 272 595.00 | 25 242.00 | 297 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 362.00 | 5 945.00 | 222 417.00 | 228 362.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CF Disponibilités | 293 037.00 | | 293 037.00 | 293 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 574.00 | 5 945.00 | 629 629.00 | 635 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 412.00 | 278 541.00 | 654 871.00 | 933 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 941.00 | | | -61 941.00 |
DL TOTAL (I) | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 931.00 | | | 215 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 205.00 | | | 105 205.00 |
EA Autres dettes | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 621.00 | | | 399 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 871.00 | | | 654 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 874.00 | | | 398 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 659.00 | | 1 963 659.00 | 1 963 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 659.00 | | 1 963 659.00 | 1 963 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 46 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 277.00 | | | -17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 777.00 | | | 1 988 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 718.00 | | | 2 050 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 941.00 | | | -61 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 2 033.00 | 137.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 2 033.00 | 137.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 2 033.00 | 137.00 | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 4 779.00 | 747.00 | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 086.00 | 306 086.00 | | 306 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 621.00 | 398 874.00 | 747.00 | 399 621.00 |