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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
AN Terrains | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 182.00 | 206 904.00 | 70 277.00 | 277 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 462.00 | 37 503.00 | 13 958.00 | 51 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 128.00 | 278 891.00 | 104 236.00 | 383 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 673.00 | | 237 673.00 | 237 673.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CF Disponibilités | 353 794.00 | | 353 794.00 | 353 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 872.00 | | 663 872.00 | 663 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 000.00 | 278 891.00 | 768 108.00 | 1 047 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 251 693.00 | 233 000.00 | | 251 693.00 |
DH Report à nouveau | | 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 414.00 | 58 045.00 | | 100 414.00 |
DL TOTAL (I) | 373 227.00 | 312 813.00 | | 373 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 099.00 | | 68 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 105 378.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | 47 525.00 | 16 541.00 | | 47 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 880.00 | 390 018.00 | | 394 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 108.00 | 702 831.00 | | 768 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 437.00 | 190 018.00 | | 211 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 526.00 | | 964 526.00 | 964 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 526.00 | | 964 526.00 | 964 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 21 031.00 | | 30 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 209.00 | 949 212.00 | | 976 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 795.00 | 891 166.00 | | 875 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 414.00 | 58 045.00 | | 100 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 107.00 | | 96 342.00 | 288 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 383 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 330 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 177.00 | | 76 342.00 | 255 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 503.00 | 11 510.00 | 122.00 | 267 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 623.00 | 307.00 | | 32 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | 11 203.00 | 122.00 | 234 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 673.00 | 237 673.00 | | 237 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 769.00 | 171 230.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |
VW T.V.A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 668.00 | 211 437.00 | 171 230.00 | 382 668.00 |