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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
AN Terrains | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 573.00 | 220 357.00 | 76 216.00 | 296 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 41 460.00 | 11 412.00 | 52 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 930.00 | 296 302.00 | 107 628.00 | 403 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 807.00 | | 198 807.00 | 198 807.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 333 289.00 | | 333 289.00 | 333 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 005.00 | | 610 005.00 | 610 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 935.00 | 296 302.00 | 717 633.00 | 1 013 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 302 107.00 | 251 693.00 | | 302 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 719.00 | 100 414.00 | | 112 719.00 |
DL TOTAL (I) | 435 947.00 | 373 227.00 | | 435 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 230.00 | 200 000.00 | | 171 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 201.00 | 12 212.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 68 910.00 | | 39 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 554.00 | 66 232.00 | | 61 554.00 |
EA Autres dettes | | 47 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 686.00 | 394 880.00 | | 281 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 633.00 | 768 108.00 | | 717 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 887.00 | 211 437.00 | | 150 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 515.00 | | 1 004 515.00 | 1 004 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 515.00 | | 1 004 515.00 | 1 004 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 105 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 907.00 | 30 239.00 | | 31 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 519.00 | 976 209.00 | | 1 004 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 800.00 | 875 795.00 | | 891 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 719.00 | 100 414.00 | | 112 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 128.00 | | 21 308.00 | 383 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 403 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 350 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 197.00 | | 21 308.00 | 330 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 891.00 | 17 701.00 | 291.00 | 278 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 961.00 | 17 701.00 | 291.00 | 245 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 807.00 | 198 807.00 | | 198 807.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VC Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 230.00 | 49 632.00 | 121 597.00 | 171 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 893.00 | 235 893.00 | | 235 893.00 |
VW T.V.A. | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 484.00 | 150 887.00 | 121 597.00 | 272 484.00 |