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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
AN Terrains | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 871.00 | 213 939.00 | 12 932.00 | 226 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 488.00 | 34 868.00 | 620.00 | 35 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 608.00 | 282 056.00 | 13 551.00 | 295 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 554.00 | 4 881.00 | 204 673.00 | 209 554.00 |
BZ Autres créances | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CF Disponibilités | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 277.00 | 4 881.00 | 428 396.00 | 433 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 884.00 | 286 937.00 | 441 947.00 | 728 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 870.00 | | | -61 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 428.00 | | | -17 428.00 |
DL TOTAL (I) | 237 822.00 | | | 237 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 362.00 | 1.00 | | 92 362.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 947.00 | | | 441 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 608.00 | | 1 034 608.00 | 1 034 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 608.00 | | 1 034 608.00 | 1 034 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | -673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 691.00 | |
GE Autres charges | | | 29 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 436.00 | | | 1 042 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 864.00 | | | 1 059 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 428.00 | | | -17 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 039.00 | 247 039.00 | | 247 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 125.00 | 204 125.00 | | 204 125.00 |