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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 931.00 | 32 006.00 | 925.00 | 32 931.00 |
AP Constructions | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 389.00 | 191 881.00 | 12 508.00 | 204 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 739.00 | 34 062.00 | 8 677.00 | 42 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 612.00 | 259 503.00 | 22 110.00 | 281 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 683.00 | 6 712.00 | 228 971.00 | 235 683.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 445.00 | 6 712.00 | 498 733.00 | 505 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 057.00 | 266 214.00 | 520 842.00 | 787 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 298.00 | -61 870.00 | | -79 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 946.00 | -17 428.00 | | 72 946.00 |
DL TOTAL (I) | 310 768.00 | 237 822.00 | | 310 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | 1 438.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 144.00 | 107 504.00 | | 96 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 173.00 | 92 362.00 | | 88 173.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 2 073.00 | | 7 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 074.00 | 204 125.00 | | 210 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 842.00 | 441 947.00 | | 520 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 074.00 | 204 125.00 | | 210 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 671.00 | | 1 154 671.00 | 1 154 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 671.00 | | 1 154 671.00 | 1 154 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 552.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 25 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 180.00 | 5 833.00 | | 13 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 745.00 | 1 042 436.00 | | 1 166 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 799.00 | 1 059 864.00 | | 1 093 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 946.00 | -17 428.00 | | 72 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 2 202.00 | 371.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 2 202.00 | 371.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 2 202.00 | 371.00 | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 074.00 | 210 074.00 | | 210 074.00 |