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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 931.00 | 32 623.00 | 307.00 | 32 931.00 |
AN Terrains | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 885.00 | 197 742.00 | 13 143.00 | 210 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 739.00 | 35 584.00 | 7 154.00 | 42 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 108.00 | 267 504.00 | 20 604.00 | 288 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 864.00 | 8 954.00 | 275 910.00 | 284 864.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 364 994.00 | | 364 994.00 | 364 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 732.00 | 8 954.00 | 681 778.00 | 690 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 840.00 | 276 458.00 | 702 382.00 | 978 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 296 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | -79 298.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 045.00 | 72 946.00 | | 58 045.00 |
DL TOTAL (I) | 312 814.00 | 310 768.00 | | 312 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 099.00 | 96 144.00 | | 68 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 379.00 | 88 176.00 | | 105 379.00 |
EA Autres dettes | 16 091.00 | 7 635.00 | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 568.00 | 210 074.00 | | 389 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 382.00 | 520 842.00 | | 702 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 237.00 | | 938 237.00 | 938 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 237.00 | | 938 237.00 | 938 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 25 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | 25 808.00 | | 21 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 212.00 | 1 166 745.00 | | 949 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 167.00 | 1 093 799.00 | | 891 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 045.00 | 72 946.00 | | 58 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 217.00 | 12 652.00 | | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 503.00 | 8 001.00 | | 259 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 006.00 | 618.00 | | 32 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 497.00 | 7 383.00 | | 227 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 281 612.00 | 6 496.00 | | 281 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 503.00 | | | 259 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 129.00 | 311 129.00 | | 311 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 129.00 | 311 129.00 | | 311 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 568.00 | 189 568.00 | 200 000.00 | 389 568.00 |