| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 826.00 | 55 014.00 | 12 812.00 | 67 826.00 |
AH Fonds commercial | 789 240.00 | | 789 240.00 | 789 240.00 |
AP Constructions | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 873.00 | 220 483.00 | 94 390.00 | 314 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 064.00 | 321 591.00 | 905 472.00 | 1 227 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 698.00 | 17 722.00 | 476 975.00 | 494 698.00 |
BZ Autres créances | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
CF Disponibilités | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 320.00 | 17 722.00 | 902 597.00 | 920 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 384.00 | 339 314.00 | 1 808 069.00 | 2 147 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 526 031.00 | 525 149.00 | | 526 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 453.00 | 50 881.00 | | 98 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 015.00 | 1 050 561.00 | | 1 099 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260.00 | 10 767.00 | | 2 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 65 224.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 073.00 | 230 168.00 | | 256 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 932.00 | 193 934.00 | | 229 932.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 6 368.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 210.00 | 235 611.00 | | 208 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 054.00 | 742 074.00 | | 709 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 069.00 | 1 792 635.00 | | 1 808 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 054.00 | 885 514.00 | | 709 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 505.00 | | 2 235 505.00 | 2 235 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 505.00 | | 2 235 505.00 | 2 235 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 480.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 3 891.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 354.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 4 245.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -3 764.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 180.00 | 3 160.00 | | 25 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 427.00 | 2 176 372.00 | | 2 246 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 974.00 | 2 125 491.00 | | 2 147 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 453.00 | 50 881.00 | | 98 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 153.00 | 1 038.00 | | 4 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 831.00 | | 55 227.00 | 1 185 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 1 227 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 995.00 | 360 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 284.00 | | 16 782.00 | 840 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 517.00 | | 38 445.00 | 336 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 889.00 | 34 130.00 | 13 427.00 | 300 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 860.00 | 4 154.00 | | 50 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 028.00 | 29 976.00 | 13 427.00 | 250 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 10 196.00 | 2 134.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 10 196.00 | 2 134.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 10 196.00 | 2 134.00 | 9 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | 2 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 073.00 | 256 073.00 | | 256 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 473 314.00 | | | 473 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VC Groupe et associés | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 261.00 | 633 847.00 | 30 414.00 | 664 261.00 |
VW T.V.A. | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 055.00 | 709 055.00 | | 709 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |