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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 564.00 | 27 953.00 | 45 611.00 | 73 564.00 |
AH Fonds commercial | 995 881.00 | | 995 881.00 | 995 881.00 |
AP Constructions | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 517.00 | 302 026.00 | 230 491.00 | 532 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 247.00 | 376 074.00 | 1 281 173.00 | 1 657 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 683.00 | 7 059.00 | 569 624.00 | 576 683.00 |
BZ Autres créances | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
CF Disponibilités | 454 598.00 | | 454 598.00 | 454 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 182.00 | 7 059.00 | 1 179 123.00 | 1 186 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 429.00 | 383 132.00 | 2 460 296.00 | 2 843 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 446 716.00 | 445 637.00 | | 446 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 213.00 | 136 079.00 | | 181 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 011.00 | 1 039 798.00 | | 1 086 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 680.00 | 167 026.00 | | 226 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 312.00 | 237 949.00 | | 265 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 533.00 | 222 393.00 | | 306 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 795.00 | 358 581.00 | | 373 795.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | 5 393.00 | | 20 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 285.00 | 1 172 975.00 | | 1 374 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 296.00 | 2 212 773.00 | | 2 460 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 012.00 | 1 172 975.00 | | 1 274 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 418.00 | 596.00 | | 17 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 891 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 303.00 | 44 383.00 | | 21 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 303.00 | -16 610.00 | | -21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 200.00 | 46 688.00 | | 52 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 856.00 | 2 601 442.00 | | 2 921 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 643.00 | 2 465 363.00 | | 2 740 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 213.00 | 136 079.00 | | 181 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 407.00 | | 70 373.00 | 1 663 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 533.00 | 1 657 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 325.00 | 1 069 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 207.00 | 578 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 843.00 | | 9 928.00 | 1 102 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 434.00 | | 60 385.00 | 551 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 60.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 344.00 | 68 241.00 | 76 512.00 | 384 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 080.00 | 9 199.00 | 43 325.00 | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 264.00 | 59 042.00 | 33 186.00 | 322 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | | 170.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 229.00 | | 170.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | | 170.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 533.00 | 306 533.00 | | 306 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 576 683.00 | 568 213.00 | 8 470.00 | 576 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 262.00 | 108 989.00 | 100 273.00 | 209 262.00 |
VI Groupe et associés | 265 312.00 | 265 312.00 | | 265 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 585.00 | 726 115.00 | 8 470.00 | 734 585.00 |
VW T.V.A. | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 285.00 | 1 274 012.00 | 100 273.00 | 1 374 285.00 |