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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 436.00 | 59 900.00 | 8 536.00 | 68 436.00 |
AH Fonds commercial | 995 881.00 | | 995 881.00 | 995 881.00 |
AP Constructions | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 260.00 | 249 757.00 | 81 503.00 | 331 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 313.00 | 355 752.00 | 1 097 560.00 | 1 453 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 903.00 | 19 231.00 | 558 672.00 | 577 903.00 |
BZ Autres créances | 400 911.00 | | 400 911.00 | 400 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CF Disponibilités | 250 457.00 | | 250 457.00 | 250 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 841.00 | 19 231.00 | 1 346 609.00 | 1 365 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 154.00 | 374 983.00 | 2 444 170.00 | 2 819 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 792.00 | 186 240.00 | | 169 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 524 713.00 | 524 519.00 | | 524 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 922.00 | 48 194.00 | | 120 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 718.00 | 1 047 243.00 | | 1 103 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 782.00 | 16 864.00 | | 217 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 392.00 | 22 094.00 | | 160 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 368.00 | 165 652.00 | | 439 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 639.00 | 252 160.00 | | 341 639.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 10 232.00 | | 5 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 653.00 | 173 781.00 | | 175 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 451.00 | 640 785.00 | | 1 340 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 170.00 | 1 688 029.00 | | 2 444 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 070.00 | 638 679.00 | | 1 174 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 828.00 | | 3 348 828.00 | 3 348 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 828.00 | | 3 348 828.00 | 3 348 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 29 098.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 201.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 29 299.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -18 704.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 822.00 | 22 374.00 | | 23 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 780.00 | 2 373 783.00 | | 3 426 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 857.00 | 2 325 589.00 | | 3 305 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 922.00 | 48 194.00 | | 120 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 020.00 | | 1 102 580.00 | 1 220 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 114.00 | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 287.00 | 1 453 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | 1 064 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 377 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 382.00 | | 216 041.00 | 849 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 508.00 | | 21 915.00 | 361 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 864 624.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 741.00 | 30 046.00 | 7 035.00 | 332 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 503.00 | 2 502.00 | 1 105.00 | 58 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 237.00 | 27 544.00 | 5 930.00 | 274 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 237.00 | | 4 006.00 | 23 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 237.00 | | 4 006.00 | 23 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | | 4 006.00 | 23 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 368.00 | 439 368.00 | | 439 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 554 622.00 | 554 622.00 | | 554 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VC Groupe et associés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 931.00 | 50 332.00 | 164 599.00 | 214 931.00 |
VI Groupe et associés | 160 392.00 | 160 392.00 | | 160 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 380.00 | | | 211 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 012.00 | 993 601.00 | 32 411.00 | 1 026 012.00 |
VW T.V.A. | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 670.00 | 1 174 070.00 | 164 599.00 | 1 338 670.00 |