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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 141.00 | 58 503.00 | 1 638.00 | 60 141.00 |
AH Fonds commercial | 789 240.00 | | 789 240.00 | 789 240.00 |
AP Constructions | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 413.00 | 228 143.00 | 87 270.00 | 315 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 019.00 | 332 740.00 | 887 278.00 | 1 220 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 711.00 | 23 236.00 | 422 474.00 | 445 711.00 |
BZ Autres créances | 188 152.00 | | 188 152.00 | 188 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CF Disponibilités | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 987.00 | 23 236.00 | 800 750.00 | 823 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 006.00 | 355 977.00 | 1 688 029.00 | 2 044 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 884.00 | | | 167 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 524 519.00 | 524 484.00 | | 524 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | 77 034.00 | | 48 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 243.00 | 1 076 049.00 | | 1 047 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 28 009.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 094.00 | 2 527.00 | | 22 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 404 777.00 | | 165 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 160.00 | 240 829.00 | | 252 160.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 13 737.00 | | 10 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 781.00 | 172 519.00 | | 173 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 785.00 | 862 400.00 | | 640 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 029.00 | 1 949 044.00 | | 1 688 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 679.00 | 850 377.00 | | 638 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 205.00 | | 2 339 205.00 | 2 339 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 205.00 | | 2 339 205.00 | 2 339 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 595.00 | 20 810.00 | | 10 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 098.00 | 5 078.00 | | 29 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 8 585.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 299.00 | 13 664.00 | | 29 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 704.00 | 7 146.00 | | -18 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | 24 830.00 | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 783.00 | 2 316 536.00 | | 2 373 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 589.00 | 2 239 502.00 | | 2 325 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 194.00 | 77 034.00 | | 48 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 574.00 | | 22 209.00 | 1 208 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 1 220 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 361 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 382.00 | | | 849 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 163.00 | | 22 109.00 | 350 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 100.00 | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 833.00 | 30 470.00 | 10 562.00 | 312 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 905.00 | 5 598.00 | | 52 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 928.00 | 24 872.00 | 10 562.00 | 259 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
6T Sur comptes clients | 13 926.00 | 13 782.00 | 4 472.00 | 13 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 926.00 | 13 782.00 | 4 472.00 | 13 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 521.00 | 13 782.00 | 15 067.00 | 24 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 782.00 | 4 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 417 827.00 | 417 827.00 | | 417 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VC Groupe et associés | 149 197.00 | 52 097.00 | 97 100.00 | 149 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 429.00 | 13 403.00 | 2 026.00 | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 692.00 | 533 578.00 | 134 114.00 | 667 692.00 |
VW T.V.A. | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 706.00 | 638 679.00 | 2 026.00 | 640 706.00 |