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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 961.00 | 62 079.00 | 44 882.00 | 106 961.00 |
AH Fonds commercial | 995 881.00 | | 995 881.00 | 995 881.00 |
AP Constructions | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 339.00 | 276 170.00 | 229 169.00 | 505 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 406.00 | 384 343.00 | 1 279 062.00 | 1 663 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 223.00 | 7 228.00 | 482 994.00 | 490 223.00 |
BZ Autres créances | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 716.00 | 7 228.00 | 942 487.00 | 949 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 123.00 | 391 572.00 | 2 221 550.00 | 2 613 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 445 636.00 | 524 713.00 | | 445 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 079.00 | 120 922.00 | | 136 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 798.00 | 1 103 718.00 | | 1 039 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 026.00 | 217 782.00 | | 167 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 949.00 | 160 392.00 | | 237 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 681.00 | 439 368.00 | | 222 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 583.00 | 341 639.00 | | 365 583.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 5 616.00 | | 6 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 633.00 | 175 653.00 | | 181 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 752.00 | 1 340 451.00 | | 1 181 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 550.00 | 2 444 170.00 | | 2 221 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 949.00 | | | 237 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 392.00 | | 2 535 392.00 | 2 535 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 392.00 | | 2 535 392.00 | 2 535 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 13 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 754.00 | 2 676.00 | | 6 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 628.00 | 138.00 | | 37 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 382.00 | 2 814.00 | | 44 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 610.00 | -2 814.00 | | -16 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 687.00 | 23 822.00 | | 46 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 442.00 | 3 426 780.00 | | 2 601 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 363.00 | 3 305 857.00 | | 2 465 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 079.00 | 120 922.00 | | 136 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 313.00 | | 278 267.00 | 1 453 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 173.00 | 1 663 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 663.00 | 551 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 318.00 | | 38 525.00 | 1 064 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 355.00 | | 239 742.00 | 377 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 752.00 | 59 136.00 | 30 545.00 | 355 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 901.00 | 2 179.00 | | 59 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 852.00 | 56 957.00 | 30 545.00 | 295 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 231.00 | 596.00 | 12 599.00 | 19 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 231.00 | 596.00 | 12 599.00 | 19 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 231.00 | 596.00 | 12 599.00 | 19 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 12 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 681.00 | 222 681.00 | | 222 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 480 998.00 | 480 998.00 | | 480 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 419.00 | 41 965.00 | 124 454.00 | 166 419.00 |
VI Groupe et associés | 237 949.00 | | 237 949.00 | 237 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 018.00 | 572 663.00 | 18 355.00 | 591 018.00 |
VW T.V.A. | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 752.00 | 819 349.00 | 362 403.00 | 1 181 752.00 |