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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 141.00 | 52 905.00 | 7 236.00 | 60 141.00 |
AH Fonds commercial | 789 240.00 | | 789 240.00 | 789 240.00 |
AP Constructions | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 068.00 | 213 833.00 | 90 235.00 | 304 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 574.00 | 312 833.00 | 895 741.00 | 1 208 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 207.00 | 13 926.00 | 549 280.00 | 563 207.00 |
BZ Autres créances | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
CF Disponibilités | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 229.00 | 13 926.00 | 1 053 303.00 | 1 067 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 804.00 | 326 759.00 | 1 949 044.00 | 2 275 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 666.00 | 269 666.00 | | 269 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
DG Autres réserves | 524 484.00 | 526 031.00 | | 524 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 034.00 | 98 453.00 | | 77 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 049.00 | 1 099 015.00 | | 1 076 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 009.00 | 2 260.00 | | 28 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527.00 | 5 362.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 777.00 | 256 073.00 | | 404 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 829.00 | 229 932.00 | | 240 829.00 |
EA Autres dettes | 13 737.00 | 7 215.00 | | 13 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 519.00 | 208 210.00 | | 172 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 400.00 | 709 054.00 | | 862 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 044.00 | 1 808 069.00 | | 1 949 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 377.00 | 709 054.00 | | 850 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 159.00 | | 2 264 159.00 | 2 264 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 159.00 | | 2 264 159.00 | 2 264 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 137.00 | 264.00 | | 16 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 810.00 | 264.00 | | 20 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 3 023.00 | | 5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 585.00 | 567.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 664.00 | 3 591.00 | | 13 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | -3 327.00 | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | 25 180.00 | | 24 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 536.00 | 2 246 427.00 | | 2 316 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 502.00 | 2 147 974.00 | | 2 239 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 034.00 | 98 453.00 | | 77 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 064.00 | | 32 724.00 | 1 227 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 213.00 | 1 208 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 685.00 | 849 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 529.00 | 350 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 067.00 | | | 857 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 967.00 | | 32 724.00 | 360 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 592.00 | 33 869.00 | 42 628.00 | 321 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 014.00 | 5 576.00 | 7 685.00 | 55 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 577.00 | 28 293.00 | 34 943.00 | 266 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 723.00 | 6 238.00 | 10 034.00 | 17 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 723.00 | 6 238.00 | 10 034.00 | 17 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 723.00 | 16 833.00 | 10 034.00 | 17 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 833.00 | 10 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 778.00 | 404 778.00 | | 404 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 546 899.00 | | | 546 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 308.00 | 16 308.00 | 546 899.00 | 16 308.00 |
VB T. V. A. | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VC Groupe et associés | 184 439.00 | 184 439.00 | | 184 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 831.00 | 13 403.00 | 15 429.00 | 28 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 541.00 | 884 203.00 | 25 338.00 | 909 541.00 |
VW T.V.A. | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 806.00 | 850 377.00 | 15 429.00 | 865 806.00 |