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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 18 113.00 | 25 105.00 | 43 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 269.00 | 72 013.00 | 52 256.00 | 124 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 226 604.00 | | 226 604.00 | 226 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 384.00 | | 240 384.00 | 240 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 653.00 | 72 013.00 | 292 640.00 | 364 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 61 930.00 | 56 059.00 | | 61 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 365.00 | 5 871.00 | | 3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 82 895.00 | 79 530.00 | | 82 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 1 795.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 7 124.00 | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 981.00 | 32 107.00 | | 35 981.00 |
EA Autres dettes | 166 901.00 | 161 039.00 | | 166 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 745.00 | 202 592.00 | | 209 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 640.00 | 282 122.00 | | 292 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 745.00 | 202 141.00 | | 209 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 715.00 | | 193 715.00 | 193 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 715.00 | | 193 715.00 | 193 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 132.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 707.00 | 197 139.00 | | 204 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 343.00 | 191 268.00 | | 201 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 365.00 | 5 871.00 | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 414.00 | | 27 200.00 | 124 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 346.00 | 124 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 346.00 | 91 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | | 27 200.00 | 92 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 522.00 | 5 991.00 | 24 500.00 | 90 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 265.00 | 5 991.00 | 24 500.00 | 85 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 745.00 | 209 745.00 | | 209 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 021.00 | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 851.00 | 4 197.00 | | 3 851.00 |
ST Autres comptes | 35 018.00 | 34 119.00 | | 35 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 024.00 | 11 053.00 | | 11 024.00 |
YT Sous‐traitance | 3 974.00 | 4 593.00 | | 3 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 448.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | 2 469.00 | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 743.00 | 38 859.00 | | 38 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 668.00 | 4 895.00 | | 4 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 867.00 | 53 962.00 | | 53 867.00 |