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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 5 448.00 | 4 009.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 730.00 | 25 270.00 | 18 460.00 | 43 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 145.00 | 79 360.00 | 49 784.00 | 129 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CF Disponibilités | 226 784.00 | | 226 784.00 | 226 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 236.00 | | 238 236.00 | 238 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 380.00 | 79 360.00 | 288 020.00 | 367 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 65 295.00 | 61 930.00 | | 65 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 650.00 | 3 365.00 | | -6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 76 245.00 | 82 895.00 | | 76 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 527.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 5 885.00 | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 35 981.00 | | 34 580.00 |
EA Autres dettes | 165 369.00 | 166 901.00 | | 165 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 775.00 | 209 745.00 | | 211 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 020.00 | 292 640.00 | | 288 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 775.00 | 209 745.00 | | 211 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 215.00 | 55 218.00 | 192 433.00 | 137 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 215.00 | 55 218.00 | 192 433.00 | 137 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 535.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 8 535.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 123.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 2 969.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 5 566.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 166.00 | 204 707.00 | | 194 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 815.00 | 201 343.00 | | 200 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 650.00 | 3 365.00 | | -6 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 269.00 | | 4 876.00 | 124 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 649.00 | | 4 200.00 | 29 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 861.00 | | 512.00 | 91 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | 164.00 | 2 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 013.00 | 7 348.00 | | 72 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 191.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 756.00 | 7 156.00 | | 66 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 2 464.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 257.00 | 3 851.00 | | 4 257.00 |
ST Autres comptes | 33 665.00 | 35 018.00 | | 33 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 064.00 | 11 024.00 | | 11 064.00 |
YT Sous‐traitance | 3 673.00 | 3 974.00 | | 3 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 443.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 054.00 | 2 907.00 | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 487.00 | 38 743.00 | | 38 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 581.00 | 4 668.00 | | 6 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 659.00 | 53 867.00 | | 52 659.00 |