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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 7 128.00 | 2 329.00 | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 18 606.00 | 3 556.00 | 22 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 914.00 | 74 376.00 | 33 538.00 | 107 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CF Disponibilités | 275 057.00 | | 275 057.00 | 275 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 208.00 | | 319 208.00 | 319 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 122.00 | 74 376.00 | 352 745.00 | 427 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 876.00 | 58 645.00 | | 60 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 2 231.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 131 377.00 | 78 476.00 | | 131 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 5 953.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 086.00 | 36 637.00 | | 41 086.00 |
EA Autres dettes | 176 504.00 | 186 770.00 | | 176 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 369.00 | 229 375.00 | | 221 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 745.00 | 307 851.00 | | 352 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 369.00 | 229 375.00 | | 221 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 445.00 | 56 262.00 | 188 708.00 | 132 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 445.00 | 56 262.00 | 188 708.00 | 132 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 1.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 17 438.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 5 810.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 219.00 | 212 684.00 | | 193 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 318.00 | 210 453.00 | | 140 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 901.00 | 2 231.00 | | 52 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 769.00 | | 4 144.00 | 103 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | | 3 974.00 | 66 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | 170.00 | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 853.00 | 2 524.00 | | 71 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | 840.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | 1 684.00 | | 65 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 504.00 | 176 504.00 | | 176 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 2 476.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | 8 090.00 | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 33 768.00 | 32 978.00 | | 33 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 101.00 | 11 334.00 | | 11 101.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 398.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 2 874.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 564.00 | 42 804.00 | | 44 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 504.00 | 7 349.00 | | 5 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 740.00 | 55 811.00 | | 49 740.00 |