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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 478.00 | 28 245.00 | 232.00 | 28 478.00 |
AH Fonds commercial | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AN Terrains | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
AP Constructions | 679 976.00 | 399 441.00 | 280 534.00 | 679 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 238.00 | 217 665.00 | 163 572.00 | 381 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 270.00 | 1 091 462.00 | 100 808.00 | 1 192 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 240.00 | 1 736 815.00 | 687 424.00 | 2 424 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BT Marchandises | 2 566 248.00 | | 2 566 248.00 | 2 566 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 985.00 | 28 847.00 | 2 499 137.00 | 2 527 985.00 |
BZ Autres créances | 341 254.00 | | 341 254.00 | 341 254.00 |
CF Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 923.00 | 28 847.00 | 5 423 076.00 | 5 451 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 164.00 | 1 765 662.00 | 6 110 501.00 | 7 876 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 544 287.00 | | | 2 544 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
DK Provisions réglementées | 618 957.00 | | | 618 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 213.00 | | | 3 633 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 591.00 | | | 722 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 524.00 | | | 1 402 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 234.00 | | | 2 446 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 501.00 | | | 6 110 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 234.00 | | | 2 446 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 383.00 | | | 688 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 306 041.00 | 23 450.00 | 12 329 492.00 | 12 306 041.00 |
FG Production vendue services | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 430 934.00 | 23 450.00 | 12 454 385.00 | 12 430 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 418 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 859.00 | | | 352 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 253.00 | | | 291 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 454.00 | | | 118 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 858 882.00 | | | 12 858 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608 913.00 | | | 12 608 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 968.00 | | | 249 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 145.00 | | | 2 406 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 948.00 | | | 2 290 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 112.00 | 124 069.00 | 68 365.00 | 1 681 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 131.00 | 3 115.00 | | 25 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 981.00 | 120 954.00 | 68 365.00 | 1 655 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 524.00 | 1 402 524.00 | | 1 402 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | -527 985.00 | | | -527 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 384.00 | 688 384.00 | | 688 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
VP Divers | 341 254.00 | | | 341 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 519.00 | 270 519.00 | | 270 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 096.00 | 2 805 236.00 | 71 860.00 | 2 877 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 235.00 | 2 446 235.00 | | 2 446 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |