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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 548.00 | 25 130.00 | 2 417.00 | 27 548.00 |
AH Fonds commercial | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AN Terrains | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
AP Constructions | 679 976.00 | 366 275.00 | 313 701.00 | 679 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 238.00 | 167 183.00 | 214 054.00 | 381 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 105.00 | 1 122 521.00 | 52 583.00 | 1 175 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 145.00 | 1 681 111.00 | 725 033.00 | 2 406 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 3 149 909.00 | | 3 149 909.00 | 3 149 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 440.00 | 16 973.00 | 2 042 466.00 | 2 059 440.00 |
BZ Autres créances | 523 236.00 | | 523 236.00 | 523 236.00 |
CF Disponibilités | 76 952.00 | | 76 952.00 | 76 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 225.00 | 16 973.00 | 5 801 251.00 | 5 818 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 370.00 | 1 698 085.00 | 6 526 284.00 | 8 224 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 457.00 | | | 2 387 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
DK Provisions réglementées | 901 431.00 | | | 901 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 718.00 | | | 3 665 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 187.00 | | | 1 232 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 587.00 | | | 1 355 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 273.00 | | | 2 835 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 284.00 | | | 6 526 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 062.00 | | | 2 801 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 196.00 | | | 1 130 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 156 302.00 | 116 290.00 | 12 272 593.00 | 12 156 302.00 |
FG Production vendue services | 142 190.00 | | 142 190.00 | 142 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 492.00 | 116 290.00 | 12 414 783.00 | 12 298 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 942 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 179 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 959.00 | | | -89 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 475 312.00 | | | 12 475 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 318 482.00 | | | 12 318 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 448.00 | | | 2 348 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 023.00 | | | 2 235 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 211.00 | 123 901.00 | | 1 557 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 144.00 | 1 987.00 | | 23 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 067.00 | 121 914.00 | | 1 534 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 191.00 | 24 291.00 | 4 100.00 | 20 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 191.00 | 24 291.00 | 4 100.00 | 20 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 587.00 | 1 355 587.00 | | 1 355 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 440.00 | | | 2 059 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 197.00 | 1 130 197.00 | | 1 130 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 990.00 | 67 779.00 | 34 211.00 | 101 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VP Divers | 523 236.00 | | | 523 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 405.00 | 163 405.00 | | 163 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 738.00 | 2 565 060.00 | 25 678.00 | 2 590 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 274.00 | 2 801 063.00 | 34 211.00 | 2 835 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |