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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
AH Fonds commercial | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AN Terrains | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
AP Constructions | 679 976.00 | 432 607.00 | 247 368.00 | 679 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 589.00 | 267 598.00 | 123 990.00 | 391 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 916.00 | 1 105 096.00 | 87 820.00 | 1 192 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 326.00 | 1 833 780.00 | 608 545.00 | 2 442 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BT Marchandises | 2 064 798.00 | | 2 064 798.00 | 2 064 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 783.00 | 6 275.00 | 1 954 507.00 | 1 960 783.00 |
BZ Autres créances | 456 708.00 | | 456 708.00 | 456 708.00 |
CF Disponibilités | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 962.00 | 6 275.00 | 4 498 686.00 | 4 504 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 288.00 | 1 840 056.00 | 5 107 231.00 | 6 947 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 794 255.00 | | | 2 794 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 952.00 | | | -66 952.00 |
DK Provisions réglementées | 488 438.00 | | | 488 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 741.00 | | | 3 435 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 756.00 | | | 355 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 482.00 | | | 1 120 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 818.00 | | | 1 634 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 231.00 | | | 5 107 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 818.00 | | | 1 634 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 756.00 | | | 355 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 810 440.00 | 120 751.00 | 11 931 191.00 | 11 810 440.00 |
FG Production vendue services | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 962 708.00 | 120 751.00 | 12 083 459.00 | 11 962 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 134 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 526 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | -1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 334 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 519.00 | | | 130 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 494.00 | | | 12 267 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 334 447.00 | | | 12 334 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 952.00 | | | -66 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 240.00 | | | 2 424 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 113.00 | | | 2 308 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 815.00 | 110 022.00 | 13 056.00 | 1 736 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 246.00 | 233.00 | | 28 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 570.00 | 109 789.00 | 13 056.00 | 1 708 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 958.00 | | 130 519.00 | 618 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 053.00 | 5 796.00 | 178.00 | 31 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 011.00 | 5 796.00 | 130 697.00 | 650 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 482.00 | 1 120 482.00 | | 1 120 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 784.00 | 1 953 224.00 | 7 560.00 | 1 960 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 757.00 | 355 757.00 | | 355 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
VP Divers | 456 709.00 | 456 709.00 | | 456 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 837.00 | 153 837.00 | | 153 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 981.00 | 2 417 422.00 | 7 560.00 | 2 424 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 819.00 | 1 634 819.00 | | 1 634 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |