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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
AH Fonds commercial | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AN Terrains | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
AP Constructions | 1 478 865.00 | 731 108.00 | 747 756.00 | 1 478 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 280.00 | 543 172.00 | 197 108.00 | 740 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 601.00 | 1 197 232.00 | 448 369.00 | 1 645 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 599.00 | 2 499 991.00 | 1 545 608.00 | 4 045 599.00 |
BT Marchandises | 2 681 144.00 | 46 700.00 | 2 634 444.00 | 2 681 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 836.00 | 22 355.00 | 1 716 480.00 | 1 738 836.00 |
BZ Autres créances | 337 124.00 | | 337 124.00 | 337 124.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 372.00 | 69 055.00 | 4 707 317.00 | 4 776 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 972.00 | 2 569 047.00 | 6 252 925.00 | 8 821 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088 969.00 | | | 3 088 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 190.00 | | | -56 190.00 |
DK Provisions réglementées | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 176.00 | | | 3 435 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 981.00 | | | 1 636 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 862.00 | | | 891 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 438.00 | | | 2 783 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 252 925.00 | | | 6 252 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 580.00 | | | 2 267 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 593.00 | | | 1 006 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 155 164.00 | 1 348 932.00 | 11 504 097.00 | 10 155 164.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 114 682.00 | | 114 682.00 | 114 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 269 852.00 | 1 348 932.00 | 11 618 785.00 | 10 269 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 657 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 529 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 734 274.00 | | | 11 734 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 790 465.00 | | | 11 790 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 190.00 | | | -56 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 216.00 | | 645 987.00 | 3 724 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 692.00 | | 15.00 | 44 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 602.00 | | 4 045 600.00 | 324 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 911.00 | | 3 929 458.00 | 279 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 382.00 | | 645 987.00 | 3 563 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 332.00 | 333 279.00 | 108 620.00 | 2 275 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 854.00 | 333 279.00 | 108 620.00 | 2 246 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 361.00 | 9 173.00 | 13 136.00 | 186 361.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 702.00 | 1 819.00 | 5 210.00 | 37 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 063.00 | 10 992.00 | 18 346.00 | 224 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | 3 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 862.00 | 891 862.00 | | 891 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 836.00 | 1 707 902.00 | 30 935.00 | 1 738 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 594.00 | 1 006 594.00 | | 1 006 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 388.00 | 114 530.00 | 498 926.00 | 630 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 805.00 | | | 125 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 125.00 | 337 125.00 | | 337 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 638.00 | 2 052 704.00 | 30 950.00 | 2 083 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 439.00 | 2 267 581.00 | 498 926.00 | 2 783 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |