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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 048.00 | 4 393.00 | 15 654.00 | 20 048.00 |
AH Fonds commercial | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AN Terrains | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
AP Constructions | 1 511 472.00 | 810 034.00 | 701 437.00 | 1 511 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 611.00 | 610 150.00 | 137 460.00 | 747 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 428.00 | 1 189 720.00 | 391 708.00 | 1 581 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 809.00 | 2 614 298.00 | 1 395 510.00 | 4 009 809.00 |
BT Marchandises | 2 707 647.00 | | 2 707 647.00 | 2 707 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 415.00 | 59 507.00 | 1 355 908.00 | 1 415 415.00 |
BZ Autres créances | 418 823.00 | | 418 823.00 | 418 823.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 568.00 | 59 507.00 | 4 489 061.00 | 4 548 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 378.00 | 2 673 805.00 | 5 884 572.00 | 8 558 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 032 778.00 | | | 3 032 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 560.00 | | | -26 560.00 |
DK Provisions réglementées | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 940.00 | | | 3 396 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 535.00 | | | 1 638 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 117.00 | | | 588 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 569.00 | | | 211 569.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 892.00 | | | 2 442 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 572.00 | | | 5 884 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 465.00 | | | 2 042 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122 718.00 | | | 1 122 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 150 450.00 | 1 570 809.00 | 12 721 260.00 | 11 150 450.00 |
FG Production vendue services | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 324 485.00 | 1 570 809.00 | 12 895 294.00 | 11 324 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 969 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 484 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 011 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 812.00 | | | 13 007 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 034 372.00 | | | 13 034 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 560.00 | | | -26 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 600.00 | | 74 189.00 | 4 045 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 979.00 | 4 009 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 350.00 | 107 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 629.00 | 3 902 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | 15 920.00 | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 929 458.00 | | 58 269.00 | 3 929 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 991.00 | 221 161.00 | 106 854.00 | 2 499 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 478.00 | 265.00 | 24 350.00 | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 513.00 | 220 896.00 | 82 504.00 | 2 471 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 397.00 | 6 015.00 | 17 691.00 | 182 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 397.00 | 6 015.00 | 17 691.00 | 182 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 015.00 | 17 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 117.00 | 588 117.00 | | 588 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 416.00 | 1 333 630.00 | 81 786.00 | 1 415 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 719.00 | 1 122 719.00 | | 1 122 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 816.00 | 115 390.00 | 400 427.00 | 515 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 823.00 | 418 823.00 | | 418 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 816.00 | 1 759 015.00 | 81 801.00 | 1 840 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 893.00 | 2 042 466.00 | 400 427.00 | 2 442 893.00 |