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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
AH Fonds commercial | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
AN Terrains | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
AP Constructions | 911 478.00 | 549 633.00 | 361 844.00 | 911 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 275.00 | 472 044.00 | 241 231.00 | 713 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 708.00 | 1 225 175.00 | 487 532.00 | 1 712 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
AX Avances et acomptes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 215.00 | 2 275 332.00 | 1 448 883.00 | 3 724 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BT Marchandises | 3 420 866.00 | 18 200.00 | 3 402 666.00 | 3 420 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 072.00 | 6 042.00 | 1 868 030.00 | 1 874 072.00 |
BZ Autres créances | 682 228.00 | | 682 228.00 | 682 228.00 |
CF Disponibilités | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 522.00 | 24 242.00 | 6 027 280.00 | 6 051 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 738.00 | 2 299 574.00 | 7 476 163.00 | 9 775 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
CU Autres participations | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 727 303.00 | | | 2 727 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 666.00 | | | 361 666.00 |
DK Provisions réglementées | 186 360.00 | | | 186 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 330.00 | | | 3 495 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 816.00 | | | 2 004 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 575.00 | | | 1 635 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 043.00 | | | 294 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 131.00 | | | 3 943 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 163.00 | | | 7 476 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 765.00 | | | 3 312 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248 623.00 | | | 1 248 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790 819.00 | 285 790.00 | 12 076 610.00 | 11 790 819.00 |
FG Production vendue services | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 888 995.00 | 285 790.00 | 12 174 786.00 | 11 888 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 937 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 059 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 989.00 | | | 301 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 560 967.00 | | | 12 560 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 199 300.00 | | | 12 199 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 666.00 | | | 361 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 326.00 | | 1 288 978.00 | 2 442 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 3 724 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 3 563 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 199.00 | | 1 244 271.00 | 2 326 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 781.00 | 441 551.00 | | 1 833 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 303.00 | 441 551.00 | | 1 805 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 439.00 | 11 917.00 | 313 995.00 | 488 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 671.00 | 5 455.00 | 4 424.00 | 36 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 110.00 | 17 372.00 | 318 419.00 | 525 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 4 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 917.00 | 313 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 576.00 | 1 635 576.00 | | 1 635 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 073.00 | 1 867 677.00 | 6 396.00 | 1 874 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 623.00 | 1 248 623.00 | | 1 248 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 193.00 | 125 827.00 | 476 846.00 | 756 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 606.00 | | | 865 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
VP Divers | 682 228.00 | 682 228.00 | | 682 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 044.00 | 294 044.00 | | 294 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 611.00 | 2 559 201.00 | 6 411.00 | 2 565 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 132.00 | 3 312 766.00 | 476 846.00 | 3 943 132.00 |