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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 711.00 | 1 332.00 | 50 378.00 | 51 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357.00 | 4 690.00 | 16 667.00 | 21 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 946.00 | 200 973.00 | 191 973.00 | 392 946.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 784.00 | 206 995.00 | 266 788.00 | 473 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 467.00 | 206 995.00 | 678 472.00 | 885 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 914.00 | | | 205 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
DL TOTAL (I) | 254 028.00 | | | 254 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 771.00 | | | 70 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 444.00 | | | 424 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 472.00 | | | 678 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 002.00 | | 1 558 002.00 | 1 558 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 002.00 | | 1 558 002.00 | 1 558 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 425.00 | | | 1 587 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 697.00 | | | 1 547 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 728.00 | | 225 845.00 | 305 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 790.00 | 473 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 790.00 | 469 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 573.00 | | 225 830.00 | 300 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 15.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 302.00 | 70 483.00 | 37 124.00 | 193 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 302.00 | 70 483.00 | 37 124.00 | 193 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 211.00 | | | 353 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
VI Groupe et associés | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 644.00 | 405 644.00 | 4 000.00 | 409 644.00 |
VW T.V.A. | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 444.00 | 301 540.00 | 122 904.00 | 424 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
ST Autres comptes | 435 509.00 | | | 435 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 864.00 | | | 105 864.00 |
YT Sous‐traitance | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 950.00 | | | 316 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 643.00 | | | 652 643.00 |